本文目录一览：
- 1、费用报销单excel表格怎么做
- 2、如何在表格制作财务报销表格流程图
- 3、费用报销单是凭证制单下手动制单还是自动制单
- 4、费用报销单的填写范本有哪些？
- 5、费用报销单上的用途具体应该怎么写.？报销单是写自己为公司垫付的费用,有些是在买东西前老板就给了钱
- 6、如何将oa系统里费用报销单页面缩放在一张纸上
- 7、一般的费用报销单，需要哪些人签字才能做帐？
- 8、网上代理记账：从华为日常中学习如何规范员工的费用报销
- 9、报销单发票与报销日期不同，该怎么写情况说明
费用报销单excel表格怎么做
1、打开电脑后先新建一个Microsoft Office Excel 工作表。
2、在Excel表格里面填写出“XX部门费用报销单”。
3、在表格里面填写“日期、消费用途、金额（元）和备注”。
4、填写“部门领导审批”。
5、填写出"报销人、复核人、会计“。
6、将中间的明细选上边框。
7、调好字体和格式，费报销单用Excel办公软件就制作完成了。
如何在表格制作财务报销表格流程图
方法/步骤
1
准备好费用报销单（一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印）
2
先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。
3
取A4纸，裁成与报销单同大等用。
4
把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。
5
把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。
6
签好以后就可以拿到财务了找财务负责人审一审，可以的话就可以不用曲别针直接用固体胶粘在一起了，然后留给财务回去等待回钱就行了，不行的话再按财务的要求整理一下，一般情况下财务都会挑点毛病出来，所以推荐先用曲别针。
以上就是正常的填写费用报销流程了，当然也有不正常的，看你能不能走运了。
用visio做流程图，更专业。
报销明细表。如下参考：
1.打开Excel表格，如下图。
2.打开Excel表格后，在第一行输入xx部门的报销单。
3.然后在第二栏列出详细信息，包括日期、消费目的、消费金额和备注。
4.然后输入以下分销商和审核员的渠道信息。
5.都列好明细后，选中单元格，点击加入框线。
6.最后调整下单元格大小就可以了。
费用报销单是凭证制单下手动制单还是自动制单
自动制单。电子版费用报销单，费用报销凭证快速录入，自动生成金额。费用报销单是报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。
费用报销单的填写范本有哪些？
费用报销单的填写范本如下：
1、报销部门：根据实际报销的部分填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。
3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。
4、报销项目：根据项目填写。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：可以不填。
8、备注：可以不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用发票要求开票单位填写清楚，大、小写相符，不得涂改，要素齐全，要素包括：发票抬头（公司完整开票信息）、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票，不予报销。
水电费用及物业费报销，如先付款后到票的情况需提供催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段，如发票直接开具给物业公司，需提供物业公司开具的费用分割单。
费用报销单上的用途具体应该怎么写.？报销单是写自己为公司垫付的费用,有些是在买东西前老板就给了钱
费用报销单上的用途具体应一般根据所购买的费用报销单填写，报销单是写自己为公司垫付的费用，有些是在买东西前老板就给了钱。纸张费用报销单，是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。费用报销单主要注意事项有如下几点：1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。随着信息化时代的不断发展，电子表单渐渐取代了纸张表单，电子表单又可称为智能文档，不仅保留了纸张表单的最佳特性，如熟悉的外观和感受，同时还增加了强大的商业逻辑功能，如数据验证和路由指令。这些功能在提供给人们必要的数据访问和交互功能的同时，还可以使用户与应用程序进行更有效的交互操作。下面我们以常见的费用报销单为例进行进一步的解释说明。
如何将oa系统里费用报销单页面缩放在一张纸上
在网页打印预览里面，可以有缩放打印功能，或者抓图后到photoshop里面打印，也可以实现缩放打印到一张纸上。
--OA办公软件，电子政务OA自动化系统，推荐考察试用 云海中腾OA智能办公平台，采用国际化java语言十余年持续开发，跨操作系统、跨数据库、跨应用服务器、跨浏览器，千余高端行业客户，配备安卓、苹果ios移动办公app专业客户端，阿里钉钉、微信企业号接口，大量控件免费提供，并提供量身定制拓展开发，提供本地化安装配置实施培训服务。
一般的费用报销单，需要哪些人签字才能做帐？
财务主管、法人（董事长）、会计其实这些费用报销单上都有的不签字也可以进费用的，签字时为了明确责任
1、所有报销发票，一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程，出纳要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹，以防签名造假，会计主管这一栏是财务经理签字，复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成，出纳最后一次复核无误后签上自己的名字；
2、公司规定一万元及以上的费用报销，需总经理签字，每家公司的具体情况不同，可能其他公司在这方面要求得严一些，比如5000元以上就要总经理审批，有些可能松搜索一些，比如20000元以上才要总经理审批；
3、领款人来财务室领取现金时，一定要求他们当面点清，然后在“领款人”一栏签字，如果是代领，需要在后面加个“代”字；
如果之前有借款的，需要跟之前的借款审批单核对，一些部门组团出差（比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目）时，可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销；
4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持，且数量一定要核对清楚，与凭证右上角写的数字一致，所有单据一定确保真实、完整，关键的字面一定要清晰可辨认，比如发票抬头、明细、金额等，无法给报销名目起到支持作用的，一律不允许报销；
5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上“现金付讫”章，使用银行账户付款的，就盖上“银行付讫”章，以免日后重复核算，盖完付讫章就证明这一单报销流程已经完成。
费用报销流程
准备好费用报销单（一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印）
先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。
取A4纸，裁成与报销单同大等用。
把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。
把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。
签好以后就可以拿到财务了找财务负责人审一审，可以的话就可以不用曲别针直接用固体胶粘在一起了，然后留给财务回去等待回钱就行了，不行的话再按财务的要求整理一下，一般情况下财务都会挑点毛病出来，所以推荐先用曲别针。
网上代理记账：从华为日常中学习如何规范员工的费用报销
员工的费用报销是会计进行税务核算中一项非常重要的工作，但却往往被忽视。为什么这么说呢？一方面，由于费用报销简单、重复，不易引起领导的重视。另一方面，费用报销的工作量占会计核算工作量的百分之七十以上，对于会计核算而言，这是一项重要的工作。这两个特征矛盾般地存在着，决定了费用报销是日常会计核算中没有得到重视的重要工作。一中小企业费用报销的操作一般中小型企业费用报销工作怎么做呢？通常，费用报销人员根据所需报销的项目和金额填写一份费用报销单，并附上费用报销的发票。发票常贴在一张白纸上，附在费用报销单后面。费用报销单准备好后，报销人员找相应的领导签字、审批，然后提交报销单到财务部。费用报销单到了财务部后，首先在费用会计处审核，主要审核费用报销项目是否合理、发票是否正规、报销金额是否在预算范围内、审批流程是否完整。审核通过后，费用会计会将费用报销单转交出纳。出纳打完款后，再将标注已打款的报销单交给费用会计，由费用会计做账。这样的流程容易在两方面出问题。一方面，如果审核流程长，挨个找领导签字很麻烦，效率低下。譬如，找领导签字时领导正好在打电话，报销人员不便冒然闯进去，只好在室外等待。要是领导迟迟没有挂电话的意思，大概只好先回来，这样一来这次签字就耽误了，下次还得跑过去。另一方面，每笔报销单都要提交到财务部审核，容易把财务部正常的工作安排打乱。为了避免这种情况发生，我以前在企业就要求财务部集中受理费用报销，每周二和周五作为费用报销固定时间，其它时候原则上不予受理。这样，就可以保证财务工作的连续性，同时也可以提高工作效率。二华为费用报销的流程在华为，员工如果要报销费用，可能既见不着会计人员，也见不着出纳。为什么呢？因为华为实现了费用报销IT流程化处理。十年前，智能手机尚未普及，华为就已在互联网上开发了SSE费用报销系统。能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用报销单，填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。以员工报销差旅费为例，首先上网填报费用报销信息，信息流转到主管处；主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性；主管确认后，再由上级权签人审批。同时，报销人员需将费用报销单打印出来，附上相应发票，提交给部门秘书。华为每个部门都配备有秘书，秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。财务共享中心签收后，出纳会集中打款，这时，整个报销流程结束，剩下的就是会计做账了。在员工费用的过程中，华为财务对几个环节进行了优化。1审批环节，由电子审批代替人工审批。以前报销员必须找到领导面对面签字，现在，电子流审批即可。2单据流转环节，实现集中快递处理。以前是报销人员挨个拿着单据送到财务部，现在只需快递寄送到财务共享中心。3付款环节，系统批量处理代替了逐笔打款。以前要由出纳一笔一笔给报销人员打款，现在系统能归集员工姓名、身份证号、银行账号等信息，与网银对接后可批量转账，大幅减少出纳的工作量。4账务处理环节，由系统自动化处理代替手工录入。以前每报销一笔费用，会计就要做一笔分录，这样不仅效率低下，而且容易出错。现在，通过SSE费用报销系统与财务软件对接可直接生成会计凭证。三华为费用报销审批要求首先，由主管领导对下属费用报销的真实性和合理性把关。华为的会计人员一般不对费用报销的发票一一审核，不审核有几个原因：第一，费用的真实性应由报销人员的主管领导把关，因为他们才真正知情；第二，费用审核工作量很大，成本效益上不划算。譬如，公司有20万员工，假设平均每人每年报销10笔费用的话，那么20万员工就是200万笔费用报销，每一单审核需要3分钟的话，总计耗时需600万分钟。这600万分钟的费用审核需要多少人工去完成呢？有人担心，有人虚假报销怎么办呢？除了前端主管领导的把关，华为在后端通过审计抽查对此予以监督。审计抽查是一种监控模式，如果抽查发现有问题，弄虚作假者会受到较重的处罚。其次，限定领导电子审批的时间。为了保证费用报销审批的及时性，华为规定了电子审批的时限。一般自电子流流转到审批人之日起，超过一定时间没有审批的，系统将自动跳转到下个环节，默认本环节审批人已经同意。当然，审批责任由该没有及时审批的审批人承担。公司会定期提取审批时效记录予以通报，通报本质就是批评。第三，限定员工费用报销的时限。华为员工的报销费用原则上要在费用发生之后三个月内进行。如超过三个月，但未超过六个月，需说明未及时报销的原因申请特批。超过六个月的，不能报销。第四，丢失发票报销只报销费用的50%。如果员工不小心将发票弄丢了，只要费用是真实发生的，也可报销。报销时需要写详细情况说明。审批通过后可报销费用的一半。为什么只报销一半呢？一方面，发票丢失了，所报销的费用不能在所得税前扣除，这意味着公司要承担25%的所得税损失，这部分损失是员工造成的，理应由员工负担。另外的25%带有处罚性质，可视作对个人粗心大意弄丢发票的警示。四华为对员工费用报销的监督华为给每个员工都建立了费用报销诚信档案，每个员工都有诚信分值。这个分值会决定个人费用报销被审计抽查的概率。员工刚入职时初始分为80分，B等。以后每报销一笔费用，没有出现差错的话，就可以加1分，最高可累加到120分。诚信分数为80-90分，内审的抽查比例是20%；90分以上，抽查比例是10%；100分以上，抽查比例是5%。分数在80分以下，所有的费用报销都需要检查。另外，分数低于70的，每笔费用报销财务都要事先审核，这将导致费用报销时限拉长，报销没那么及时。华为审计对费用报销的抽查非常较真，即便对任正非本人也不例外。很多人可能在朋友圈看到过这样一张照片，任总自己拖着拉杆箱排队等出租车。华为的创始人难道出行没有下属陪同吗？华为的差旅费报销制度规定，只有病员出差才允许有人陪同，领导出差时陪同人员的机票不能在公司报销，需由领导个人负担。年末，内部审计要对董事会成员进行廉洁审计。审计时发现任总某次出差报销了洗衣费，华为的差旅费报销制度不允许报销洗衣费，这属于不当报销。审计将此写到了审计报告中，任总为此做了自我批评，并将不当报销金额退还给了公司。前面提到，华为员工的费用报销一般情况下会计不会一一审核，主要由主管领导把关。如果主管领导把关不严怎么办？华为某位领导对下属的费用报销未能认真履责，导致很多不当费用报销，审计抽查时发现了这一情况。华为是怎么处理呢？1要求这位领导承担连带赔偿责任，如不当报销费用的员工已离职，由审批人赔付不当报销金额。2停止这位领导费用报销权签权力三年。如果这位领导本人希望恢复该项权力，需做两件事。这两件事做完后，才能恢复他的费用报销权签权力。1自掏腰包请两个注册会计师对他过去三年所审批的费用报销单做一番审计；2审计如发现还有不当报销，也像前面那样承担连带赔偿责任。任总说，审计是司法部队，关注‘点’的问题；财务监控关注‘线’的问题，与业务一同端到端地管理；道德遵从委员会，关注‘面’的问题，持续建立良好的道德遵从环境，是建立一个‘场’的监管。审计关注的是点，这个点指的是个案，也指抽查。基于成本效益原则，审计只能是抽查。财务监控关注的是线，财务工作更多地是依据制度、流程规范管理，每个制度和流程就是一道红线。那么，在点、线之间存在大量的空白和盲区，靠什么予以监督呢？要靠道德。道德关注的是面的问题。道德自律不可过度依赖，还要靠持续建立良好的道德遵从环境，即建立良好的企业文化去监督，从而实现全面监督、立体监督。审计监督是点的监督，让人不敢。财务监督是线的监督，让人不能。道德是面的监督，让人不想。这一段话，同样也适用于规范员工的费用报销。查询各地区业务请点击：重庆公司注册，合肥公司注册，广州公司注册工商注册多少钱？找曼德企服放心，公司代办安全高效，税务顾问专业，曼德企服一站式服务专家。
报销单发票与报销日期不同，该怎么写情况说明
费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，同一会计年度的可以不必填写说明，只要有主管签字即可；但跨年度的就必须有说明还得有主管签字同意，同时要写明跨年度报销的理由。
温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2021-08-16，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
