本文目录一览：
- 1、公司报销制度及报销流程
- 2、财务报销制度和流程
- 3、报销流程和报销制度
- 4、财务制度及报销流程
- 5、财务报销制度和流程
- 6、医保报销流程和报销制度
- 7、差旅费报销制度及流程
- 8、事业单位报销制度及报销流程
- 9、费用报销管理制度及流程
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。
1、报销费用
报销时要先看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。
2、索要相关费用
在公司允许发生的情况下，要索要相关费用发票，并按公司的规定粘贴费用报销单，写明原因，时间，发生的目的，并填写金额，找相关的负责人进行批示。
3、等待审核
负责人批示完毕的费用报销单，需要传递到财务部，由会计助理或是会计进行相关审核，没有问题以后签字，转交给出纳，出纳收到会计和相关负责人签字以后的附有原始单据的报销单，需要进行审核，没有问题，就可以按上面的金额进行打款或是支付工作。
关于报销凭证的详解
1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁白条充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
以上内容参考百度百科-经费报销
财务报销制度和流程
财务报销制度和流程是指企业为控制和规范财务管理，建立的针对员工报销费用的规定和流程。通常包括费用审批、报销申请、审核、支付等环节，以确保企业资金使用的合法性、合理性、准确性等方面。财务报销制度和流程是企业内部财务管理的重要组成部分，目的在于规范员工的费用报销行为，防止资源浪费、避免麻烦和纠纷。一般而言，该制度与流程会包含以下环节：1、费用预算和预报：企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息，并制定相应的预算计划。2、费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。3、报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。4、审核：企业财务人员需要对申请进行核对、审核和统计，确保各项费用的合规性和合理性。5、支付：最后，企业需要进行费用支付操作，将相关款项转至员工账户或对应供应商账户。在实际的执行过程中，企业还需要注意保护信息安全、加强内部把控、做好记录和备份等方面工作。如何避免财务报销流程中出现问题和纠纷？企业在建立财务报销制度和流程时，需要对各项环节进行严格规定，确保员工遵守和执行。同时，企业还可以通过以下措施进一步避免问题和纠纷的发生：1、明确审核标准和流程：企业需要对各项费用的审核标准、流程和责任人进行明确，避免因人情、私情等因素影响判断和决策。2、加强沟通和培训：企业需要加强与员工的沟通和培训，让员工了解和掌握有关财务管理和报销的知识和要求。3、加强监督和管理：企业需要对财务管理的全过程进行监督和管理，及时发现并处理各类问题和异常情况。财务报销制度和流程是企业内部财务管理的必要环节，可以控制和规范企业的资金使用，提高各项成本支出的透明度和合规性。企业需要建立相应的规定和流程，并进行严格落实和执行，以确保财务管理的有效性和可靠性。【法律依据】：《中华人民共和国公司财务费用报销管理制度流程》 第四条 （一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续；（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支；（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款；（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补；（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。
报销流程和报销制度
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的规定：
（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
财务制度及报销流程
日常费用报销的流程及规定经办人提出费用项目及开销预算申请一部门经理审核一总经理批准（若数额较大由总经理报股东会集体审议通过后由总理经批准）费用实际发生后由经办人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门经理审核签宇一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。
报销人必须根据真实的业务发生金额、取得相应的合法票据，目发票吉面有经办人签名：另在报销封面上注明具体业务发生事由，注明附件张数。
差旅费报销制度及流程
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，申请步骤按日常费用报销流程第1点进行
借支差旅费：出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续后，出纳按规定支付所借款项。
水购申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制采购预算，实际采购时填写采购申请单按资产管理办法规定报批.
2.
报销程序：报销人先填写采购报销目录单(附入库单及报销发票）按以上规定的日常费用审批程序报批。市批后的报销单及原始单据(包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
接待费、资料费及其他报销制度及流程
(1）接待费：为了规范接待费的支出标准，大额接待费由总经理报股东会同意并由大股东决定
(2）资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须获得总经理批准
报销流程：
（1）接待贵由经办人按日常费用报销流程及规定办理报销手续
（2）资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续
（3）若有其他费用，报销参照日常费用报销流程及制度办理.
财务报销制度和流程
什么是财务报销制度财务报销制度是为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出而制定的制度。财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度两种，其具体内容如下：
1、暂借款及预付款审批制度：暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费等各种临时性借款。预付款是指因公司业务的需要，需预先支付款项，完备审批手续后方可付款。
2、费用报销制度：费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。报销费用时必须填写“费用报销单”，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
财务流程的环节/p>1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
财务流程是财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。财务流程包含了数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。
财务结算的方式和方法财务结算的方式按货币支付方式的不同，可以分为现金结算和转账结算。其中现金结算是购销双方直接使用现金进行财务结算的行为；转账结算是购销双方使用银行规定的票据和结算凭证，通过银行划账的方式进行财务结算的行为。
转账结算按交易双方所处的地理位置，可以分为同城结算和异地结算两种方法。其中，同城结算是同一城镇内各结算单位之间发生经济往来而要求办理的转账结算方法；异地结算是不同城镇的各结算单位之间发生经济往来而要求办理的转账结算方法。
医保报销流程和报销制度
医保报销流程如下：1、就医携带医保卡：医院结算时会自动进行医保结算。可报销部分直接抵扣费用；不可报销部分，则需要自费，从卡里账户余额里扣除，如果卡中没有余额就需要自己交钱；2、就医未携带医保卡：需要自行垫付医疗费用，之后带齐就诊材料，如病历、检验单、医嘱证明等去社保中心报销。报销比例：门诊：全年累计1800元以下部分，全部自付；全年累计1800元以上部分，可以报销50%。全年累计20000元以上部分：全部自付。住院：1300元以下部分，全部自付；1300元以上部分，根据医院级别及金额不同，可报销85%至97%不等。7万元以上部分：全部自付。医保报销范围：1、医保卡的报销是只限于在指定医院因疾病和部分意外所造成的住院以上的医疗费用。报销公式为：(总费用-门槛费-自费-超支费用)乘以(75年龄乘以0.2)%，正常情况下，实际报销比例在20～60%不等。自费药是不予报销的，乙类药品报销80%，床位费有限额，按规定的一些检查费和诊疗费也不能报销。2、医保卡的报销额度是当地社会职工平均工资的4倍(1年内的累计值)。3、医保卡里的钱可用于指定药店买药和支付门急诊费用，但不属于报销范畴，因为医保卡里的钱就是医保个人账户的钱。4、大病保险报销参保人员患大病后，在市医保定点医疗机构发生的、符合本市医保规定的个人自负部分，纳入居民大病保险支付范围，由大病保险资金报销50%。即，报销金额=自负部分乘以50%医疗保险的报销流程是有关部门结合社会发展的实际进行合理操作制定的，因此自己要进行一定的资料准备，从而更好的维护自己的利益，减少自己的利益损失，但是最为关键的就是自己的情况要与有关部门规定相一致，从而更好的维护自己的利益。法律依据：《中华人民共和国社会保险法》第二十八条符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。第二十九条参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分，由社会保险经办机构与医疗机构、药品经营单位直接结算。社会保险行政部门和卫生行政部门应当建立异地就医医疗费用结算制度，方便参保人员享受基本医疗保险待遇。第三十条 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：(一)应当从工伤保险基金中支付的;(二)应当由第三人负担的;(三)应当由公共卫生负担的;(四)在境外就医的。医疗费用依法应当由第三人负担，第三人不支付或者无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程如下：
1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，详细注明出差目的、行程安排和预计费用，并得到直接主管的审批。
2. 借款：如需预支差旅费，员工需提交出差申请表和借款单，经财务部门审核后，方可领取预支款项。
3. 报销申请：出差归来后，员工需在一周内提交差旅费报销申请，附上相关发票、凭证和出差总结报告。
4. 审批流程：报销申请需经过直接主管审批，财务部门复核，最后由公司领导审批。如超出预算或存在不合规情况，需进行说明并得到批准。
5. 费用标准：公司根据职位和出差地区设定不同的费用标准，包括住宿费、餐饮费、交通费等。员工需遵循相关标准，并在报销申请中提供合规发票。
6. 审核与付款：财务部门对报销申请进行审核，确认合规后安排付款。如存在疑问或不合规情况，需与员工沟通并解决。
以上制度及流程旨在规范公司差旅费管理，确保合理使用公司资金，同时保障员工权益。如有特殊情况或需求，需提前向相关部门咨询或申请。
事业单位报销制度及报销流程
事业单位报销制度是指事业单位按照规定流程和标准，对工作中发生的相关费用进行报销的制度。报销流程包括填写报销申请、审核、审批和付款等环节。事业单位报销制度是指事业单位按照规定流程和标准，对工作中发生的相关费用进行报销的制度。报销范围通常包括差旅、会议、公务接待、办公用品等方面的支出，需要经过严格的审核和审批程序后才能得到报销。 报销流程通常包括以下环节：首先，申请人需要填写完整的报销申请表并附上相关证明材料，例如票据、发票、收据等；其次，部门负责人或者行政人员对申请单据进行审核，并核实有关支出是否合理，是否符合财务规定；接着，经办人将审核通过的单据提交审批人审核，审批人审核通过后，将单据送交财务部门进行付款处理；最后，申请人在财务部门领取报销款项。为了确保报销流程的公正、透明和规范，事业单位通常会制定相应的报销管理制度和流程，明确各个环节的职责和权限，并实行相关的内部控制机制。事业单位的报销制度存在哪些问题？事业单位报销制度中存在一些问题，例如审核流程不够严格、审批标准不够明确、报销标准不够合理等。此外，一些不法分子利用报销制度漏洞进行骗取报销款项的行为也时有发生，对单位财务造成了影响。因此，事业单位需要在加强内部控制的基础上，进一步规范报销流程和操作，提升报销管理水平。事业单位报销制度是保障单位内部财务管理的重要制度之一，需要制定规范完善的报销管理制度和流程，并加强内部控制。健全的报销制度能够提高单位内部财务管理效率，维护单位财产安全及财务活动的合法性和规范性。【法律依据】：《中华人民共和国政府采购法》第四十二条 政府采购单位可以按照本法和其他有关法律、行政法规的规定，确定报销办法和标准，实行分类管理、账务核对等制度，对采购资金进行专项管理。
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程先规划目的，然后在说报销的项目，最后在了解报销的标准。
规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用。有效控制的原则，规范公司费用报销标准。
日常报销费用主要包括差旅费，通讯费，交通费，办公费，业务招待费，交通费用，培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
保存原始票据
外来原始票据指购买物品或支付费用等，取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全，票据上印有税务局或财政局监制章。必须加盖对方单位财务专用章，发票专用章，否则视同白纸发票一律不予报销。原始票据台头应列明公司全称，若无法取得发票，则应写明事由。并由收款单位开具收据并加盖，收款单位的发票专用章或财务专用章。
购买实物的原始票据正文应详细列明日期，品名，单价，规格，数量，金额并填写入库单。凡以笼统名称及汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单，并加盖开出单位的财务章。打车票停车票等应当在发票上，注明使用出租车事由以及出发地和目的地，无法说明原因的不予以报销。
