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差旅费报销制度及流程,差旅费包括住宿费吗

admin admin 发表于2024-01-31 02:41:31 浏览29 评论0

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本文目录一览：

企业费用报销制度及报销流程

1、对于直接用于生产的原材料按生产计划购买，以增值税票结算货款统一安排，统一以转帐方式结算。
2、对于零星购入生产准备费用按车间提出，由生产部长批准并采购。
3、对于办公用品及劳保用品由各部门及车间向办公室提出，由办公室统一购买，如金额有超过100元及以上的必须经董事长或总经理批准方可购买，凡是购入的零星材料及其他物品金额在20元以上的必须有正式发票。

4、设备及工装必须经董事长或总经理批准方可付款。
5、报销零星材料及费用时统一采用费用报销单，出差费的报销统一采用差旅费报销单，分类粘贴，经手人在发票上及报销单上签名。经财务审核无误后、公司领导批准方可报销。
6、本制度自通知之日起执行。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程如下：
1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，详细注明出差目的、行程安排和预计费用，并得到直接主管的审批。
2. 借款：如需预支差旅费，员工需提交出差申请表和借款单，经财务部门审核后，方可领取预支款项。
3. 报销申请：出差归来后，员工需在一周内提交差旅费报销申请，附上相关发票、凭证和出差总结报告。
4. 审批流程：报销申请需经过直接主管审批，财务部门复核，最后由公司领导审批。如超出预算或存在不合规情况，需进行说明并得到批准。
5. 费用标准：公司根据职位和出差地区设定不同的费用标准，包括住宿费、餐饮费、交通费等。员工需遵循相关标准，并在报销申请中提供合规发票。
6. 审核与付款：财务部门对报销申请进行审核，确认合规后安排付款。如存在疑问或不合规情况，需与员工沟通并解决。
以上制度及流程旨在规范公司差旅费管理，确保合理使用公司资金，同时保障员工权益。如有特殊情况或需求，需提前向相关部门咨询或申请。

企业财务报销制度及报销流程范本

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

差旅费包括住宿费吗

差旅费包括住宿费。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。差旅费报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支；2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销；3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。差旅费报销流程：1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任；2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。【法律依据】：《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费费用报销

一、什么是差旅费
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
二、差旅费报销标准
2015年10月野昌20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。
根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准橡粗和33个城市处级及以下干部住宿费标准。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天余迹差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分竖迅并别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、梁脊镇气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。
《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。
财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法昌键依规追究相关单位和人员的责任。
三、差旅费的报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
一、什么是差旅费
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
二、差旅费报销标准
2015年10月野昌20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。
根据《通知》，调整
一、什么是差旅费
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
二、差旅费报销标准
2015年10月野昌20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。
根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准橡粗和33个城市处级及以下干部住宿费标准。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天余迹差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分竖迅并别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、梁脊镇气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。
《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。
财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法昌键依规追究相关单位和人员的责任。
三、差旅费的报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准橡粗和33个城市处级及以下干部住宿费标准。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天余迹差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分竖迅并别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、梁脊镇气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。
《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。
财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法昌键依规追究相关单位和人员的责任。
三、差旅费的报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
一、什么是差旅费
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
二、差旅费报销标准
2015年10月野昌20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。
根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准橡粗和33个城市处级及以下干部住宿费标准。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天余迹差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分竖迅并别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、梁脊镇气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。
《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。
财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法昌键依规追究相关单位和人员的责任。
三、差旅费的报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法有：审批流程、报销标准、费用凭证、限额管理。
1、审批流程：企业应在规定范围内制定详细的差旅费管理办法，包括申请和审批程序。一般情况下，员工需要提前报告差旅计划，由主管领导或项目负责人审批后批准差旅申请。
2、报销标准：企业应制定与员工职业级别和差旅时长相对应的差旅费报销标准。员工在差旅过程中的交通、住宿、餐饮等费用可以在报销标准范围内予以报销。
3、费用凭证：企业应要求员工提供详细的差旅费用凭证，如行程单、机票、火车票、住宿发票、餐饮发票等证明差旅费用的文件。同时，企业应建立相应的财务账务，确保报销金额真实、准确、合理。
4、限额管理：企业应对差旅费用报销实行限额管理或者严格审批制，对超标准的差旅费用不予报销。以上是差旅费报销管理的一些常见规定和办法，并不能完整涵盖所有公司使用，不同公司管理差旅费报销的办法可能略有不同。
差旅费报销需要注意的事项：
1、申请审批：提前申请和审批流程是避免报销出现纠纷的重要前置条件。员工应当在差旅前向主管领导或项目负责人提出差旅报销申请，在得到批准后再开始差旅行程。避免在差旅过程中擅自支出费用，通过审批后报销时被拒绝或扣除。
2、费用凭证：在差旅结束后，员工需要妥善保管所有的费用凭证，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票等。费用凭证在报销时需要提供，因此，一定要妥善保管，不要遗失或损坏。
3、报销标准：企业通常会制定差旅费的报销标准，员工在报销差旅费时应该明确标准，并严格按照标准申请报销。如果出现超出标准的情况，应该提前与主管领导确认并审批。
4、时间限制：一般企业规定差旅报销的时间限制，并要求员工在规定的时间内完成差旅费的报销。因此，员工应当在差旅结束后尽快报销，避免超过规定时间导致报销失败或者未被认可。
5、规范管理：企业应该建立健全的差旅费用报销管理制度，确保差旅费用的使用和报销规范化、合理化。

财务制度及报销流程

日常费用报销的流程及规定经办人提出费用项目及开销预算申请一部门经理审核一总经理批准（若数额较大由总经理报股东会集体审议通过后由总理经批准）费用实际发生后由经办人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门经理审核签宇一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。
报销人必须根据真实的业务发生金额、取得相应的合法票据，目发票吉面有经办人签名：另在报销封面上注明具体业务发生事由，注明附件张数。
差旅费报销制度及流程
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，申请步骤按日常费用报销流程第1点进行
借支差旅费：出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续后，出纳按规定支付所借款项。
水购申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制采购预算，实际采购时填写采购申请单按资产管理办法规定报批.
2.
报销程序：报销人先填写采购报销目录单(附入库单及报销发票）按以上规定的日常费用审批程序报批。市批后的报销单及原始单据(包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
接待费、资料费及其他报销制度及流程
(1）接待费：为了规范接待费的支出标准，大额接待费由总经理报股东会同意并由大股东决定
(2）资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须获得总经理批准
报销流程：
（1）接待贵由经办人按日常费用报销流程及规定办理报销手续
（2）资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续
（3）若有其他费用，报销参照日常费用报销流程及制度办理.

员工差旅费是怎么报销的？

目前，提倡降本增效，大部分头部企业的员工差旅费都是通过差旅管理平台报销的。
好的差旅报销系统是怎么让员工贴票、垫资等烦恼消失的？
出差旅行是不少人做梦也想做的事情
但是当你的出差次数超过一定量
就会发现出差这事有点……
别看票圈羡慕我足迹遍布全国
但是出差可不等于公费旅游
我还羡慕那些不用出差的同事
安安心心待在家里！
记得最多的还是办公楼和酒店
每天早上睁眼都不知道自己在哪里住
酒店想住点好的自费升级都不行
各种发票太多太乱
贴票也费劲
要找票
要写用餐备忘录
要上传电子版凭证……
整个过程让人头皮发麻
再加上要回忆为什么花钱
简直就是开启了自我审查模式
如果再给我一次机会
真的不想再给公司垫付了！！！
自从公司上了一套费控报销系统以后
所有的烦恼全都说拜拜
所有的快乐说hi hi
每一天都精彩！
费控云
企业消费及费用数智化管控平台
①全场景全品类消费集成，一站式完成差旅、福利、会务、集采等各项因公消费活动
②打造开放式供应链平台，同屏聚合比价采购
③多维度消费标准管控，全费用流程精细化管控
④敏捷财务，AI+RPI技术智能审核，提高效率，降低财务风险
⑤智能报销，快速审批，告别出差垫钱苦恼
⑥节约归己、信用报销、因公因私打通，深度落地人文关怀
TO 员工
①员工0垫资
单一入口直接搞定机票、火车票、酒店就餐、打车……
无需跳转多个平台，近千个供应商汇聚于此
采购时同屏直接比价，物美价更优不是盖的
公司月结，向出差垫钱报销saygoodbye！
②免贴发票、一键填报销单
发票一拍即可，自动提取发票结构化数据
无需手工填报，行程自动生成，差补自动计算
报销如丝般顺滑
再也不用担心报销单填报出错了
③智能审批，快捷报销
审单机器人前置审批，内置100项审单规则
报销单填报有问题机器人审后直接改
费用报销审核提效70%以上
信用好的出差人审批流程更简单
甚至可以直接免审，下次还可提高预算额度
快乐就这么简单！
TO 财务
①五大智能机器人，人机协同更高效
一手拿票据
一手拿鼠标下拉系统填报数据
每天看得两眼冒金花
旁边还有一大堆票据待审核
有了智能审单/签收/付款/凭证/归档机器人
世界都变得更美丽~~~
1、审核前置，问题单据直接打回，避免反复提交、反复审批，审核效率???
2、票据自动比对，通过的自动签收，有差错的自动标记，签收效率???
3、预设自动付款规则，节点触发智能适配，自动复核自动付款，支付效率???
4、基于业务节点配置凭证模板，无需额外操作，一键生成财务凭证，记账效率???
5、自动按凭证入账生成归档清单，业务全流程资料自动快速归档，应归尽归，归档效率???
②智能对账结算，省心少差错
每次供应商送来的结算单和票据都要核对好久
对账结算还能快起来吗
当然可以
智能对账结算功能来帮忙！
智能识别提取电子化影像
票证与实物同屏对比展示
双重审核效率倍增
再长的结算单也不用担心加班和出错
③费用管控更合规、更准确、更精细化
员工差旅预订和消费全程置于平台闭环管控中
多维度预算控制
精细化费用标准控制
灵活审批流程控制
全场景出行数据展示
实现全程可视化、透明合规的阳光差旅
真正做到“没有审核”、“没有纸质发票”
最终迈向“没有报销”
TO 公司
①场景融合/预算前置/过程管控
全线上透明化管理，降本效果明显?
②移动便捷审批/多维可视化报表
内部信息化系统打通，费用管理流程重塑
提效效果显著?
③自建差旅平台，摆脱单一服务商及价格捆绑
强化企业自主权?
④弹性标准/节约可归己/因私可打通
创新差旅体验，员工幸福感大大提升?
最终员工满意、财务省心、公司受益！
员工因公务出差发生的差旅费支出，可在月底时填写差旅费报销单申请报销相关费用，具体应如何报销？员工差旅费如何报销？一般凭票报销和差旅补助报销。差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出，除去补助部分其余凭票报销，差旅费中列支补助按公司制度执行，一般不超过当地的行政事业单位标准。。1、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。2、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。3、报销流程：1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。3、报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。差旅费报销账务处理如果没有向公司借钱借：管理费用-差旅费贷：库存现金借出时借：其他应收款贷：库存现金报销时全部花完借：管理费用-差旅费贷：其他应收款有剩余现金借：库存现金管理费用-差旅费贷：其他应收款补款时借：管理费用-差旅费贷：库存现金其他应收款

公司出差报销制度及报销流程

法律主观：职工出差后申请报销的流程如下：1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；2、提交发票；3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
法律客观：《财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准（见附表）。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。