本文目录一览：
- 1、用Excel如何快速制作差旅费报销表
- 2、用Excel怎么制作出差报销单
- 3、费用报销单表格
- 4、求差旅报销单格式 让我复制下就OK的 拜谢
- 5、差旅费报销单怎么填写
- 6、差旅费报销单模板范文
- 7、费用报销单表格怎么做
- 8、请问出差费用报销单怎么做？
- 9、差旅费报销单怎么填写？
- 10、差旅费报销单怎么填？
用Excel如何快速制作差旅费报销表
在Excel中快速制作差旅费报销表可以通过以下步骤实现：
1. 创建新的Excel工作簿并命名，例如“差旅费报销表”。
2. 在工作表中设置列标题，包括日期、项目（如交通、住宿、餐饮等）、费用、备注等。
3. 根据需要，设置适当的行高和列宽，以确保数据易于阅读。
4. 使用Excel的公式功能，自动计算总费用。例如，可以在最后一行的“费用”列中使用SUM函数进行求和。
5. 根据需要设置数据验证和条件格式化，以提高数据输入的准确性和可视化效果。
详细解释：
首先，打开Excel并创建一个新的工作簿。你可以将其命名为“差旅费报销表”或其他易于理解的名称。接下来，在工作表中创建列标题。这些标题可能包括日期、项目（如交通、住宿、餐饮等）、费用和备注。这将为你提供一个框架，以便输入和整理报销数据。
为了使数据更易于阅读，你可以根据需要调整行高和列宽。例如，你可以将“费用”列的宽度设置得稍大一些，以便容纳较大的数字。
Excel的强大之处在于其公式功能。你可以利用这个功能自动计算总费用。在最后一行的“费用”列中，你可以输入“=SUM(C2:Cnn)”这样的公式（假设费用列是C列，第一行是标题，数据从第二行开始）。这将自动求和所有在“费用”列中输入的金额。
为了提高数据输入的准确性，你可以使用Excel的数据验证功能。例如，你可以设置“费用”列只接受大于或等于0的数字。另外，条件格式化也是一个很有用的工具，它可以根据你设定的条件改变单元格的颜色或字体。例如，你可以设置当费用超过一定金额时，单元格的背景色变为红色。
以上就是在Excel中快速制作差旅费报销表的步骤。这个过程可以根据你的具体需求进行调整和优化。通过利用Excel的功能，你可以创建一个高效、准确且易于使用的报销表。
用Excel怎么制作出差报销单
差旅费报销单如文件（带公式，密码为空，可修改）
打开Excel，按出差报销单格式制作即可。
首先打开Excel表格，选中字母【ABC……G】列进行【合并及居中】。
在合并的单元中输入【出差报销单】的文字，设置字号为【22号】，【加粗】。
选中单元格【D2、E2、F2、G2】将四个单元格进行【合并及居中】为一个单元格，【D3、E3、F3、G3】操作也是相同的。
选中【A4、B4】这两个单元格进行合并，然后选中，出现十字加号时，鼠标向下拖动，共合并到【A12、B12】。
选中【C4、D4】这两个单元格进行合并，然后选中，出现十字加号时，鼠标向下拖动，共合并到【C11、B11】即可。
选中单元格【F4、G4、H4】合并为一个，再次将【F4、G4、H4……F11、G11、H11】合并为一个大的单元格，如图。
在刚才已经完成合并的单元格中，输入相应的文字。
选中单元格【C12、D12、E12、F12、G12】合并为一个单元格。
9
最后将【F13、G13】合并为一个单元格，表格的基本制作完成了。
10
接下来，需要给表格（标题不用）增加边框。选中所有表格，点击工具栏上的【边框】——【所有边框】，在打印的时候，才能完整地看到表格哦！
费用报销单表格
费用报销单表格
费用报销审批单
报销部门：
费用名称 用 途 金额(元) 备注、属专项费用报销时：
填表说明：
年 月 日
单据及附件共：
领款人：
合 计
金额（大写） 原借款 元 应退余款 元
经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核
会 计，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表、属差旅费报销时： 出 纳 ：
1，需附经审批的出差申请表、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。
如何写报销单（白条）？
本人于年月日，因为事外出办d事。
在此期间（把费用明细写上去）申请人：daoxxx日期：x年x月x日
备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。
就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
费用报销单表格模板
一、模板
二、填写注意事项
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词名词量词,如:购水泥吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料
1、费用的给付
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
参考资料/baike.baidu.com/item/报销/9209629"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效"百度百科报销
费用报销单模板
一、模板
二、填写注意事项
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词名词量词,如:购 水泥 吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料
1、费用的给付
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
参考资料 百度百科 报销
求差旅报销单格式 让我复制下就OK的 拜谢
差旅费报销单
年
月
日
起至地点：
自
经
至
出差日期：
月
日至
月
日共
天
事由：
月
日
项
目
摘
要
金
额
合
计
附：
单据
张
总经理
部门主管
出差人
差旅费报销单怎么填写
1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
3、表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
4、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
5、表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。
6、在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。
差旅费报销单模板范文
一、总则
、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务**及公司实际情况，特制定本**;
、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为**出差和**出差，根据公司目前情况，本**所指出差均为**出差;
、本**适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
、财务部负责差旅费报销;
、行政部负责出差火车票和机票的预定;
、各部门负责本**的执行。
三、出差及报销程序
、目的地分类标准
、标准：
、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;
、餐费报销标准：
、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;
、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);
、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的`一律凭有效票据审批后报销;
、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：
、住宿标准
、除大交通外其他交通费用标准：
、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量**出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;
、员工出差期间的交通费用实报实销;
、通讯费用标准：
、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;
、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;
费用补充说明：
、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;
、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;
、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管**沟通，待主管**同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
、员工出差机票由行政部负责预定，费用**由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;
、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
、酒店住宿**需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店**金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;
、大交通费用需提供相应单据，乘***需提供登机牌;
、其他交通费用**需注明往返地点;
、任何差旅报销**必须加盖清晰的收款公司**印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;
、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
、所有因客观原因无法提供**的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;
、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。
四、附则
、本**由财务部和行政部负责解释;
、本**自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
费用报销单表格怎么做
费用报销单表格的制作：根据单位的涉及的费用明细情况，设置好表格的内容明细（比如办公费，差旅费，餐费等），在表头上面设置好报销单的填写日期，在费用报销单下面设置好报销人，经办人，审核等人员签名。
请问出差费用报销单怎么做？
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料：
参考资料：
差旅费报销单—百度百科
差旅费报销单怎么填写？
差旅费报销单可以按照以下步骤进行填写：
1. 准备工作：在填写差旅费报销单之前，需要准备以下内容：发票、车票、相关单据、差旅费报销单、事前审批表和车辆使用申请单。
2. 填写要点：
* 部门：填写出差人员所在的部门名称。
* 出差人：填写出差人员的姓名。
* 出差事由：填写出差的具体目的和内容。
* 出差日期：填写出差的起止日期。
* 起讫地点：填写出差的起点和终点。
* 车船费：填写从起点到终点所发生的车船费，包括过路费和汽油费。
* 出差天数：填写实际出差的天数。
* 市内交通费：填写在出差地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费等。
* 伙食补贴：填写出差时早、中、晚餐的补贴，按照公司的补贴标准填报。如果有餐费发票，则按实际报销的金额填写。
* 住宿费：填写出差期间的住宿费，按照公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报。
* 单据编号：将每张开票单据的编号填写在差旅费报销单上。
3. 注意事项：
* 如填写错误，可能会导致整张报销单无效或延误报销。
* 所有发票金额必须与填写金额一致，否则不能报销。
* 如发票缺失，需要填写说明。
4. 审核签字：填写完差旅费报销单后，需要请领导或经过审批的主管签字确认后，才能申请财务审批。
以上是差旅费报销单的填写步骤和注意事项，具体可以根据公司的规定进行调整。
差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，主要包括出差人员姓名、出差时间、交通工具、费用明细等内容。填写时需要注意事项较多，如需帮助可咨询单位财务或人事部门。差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，它是员工申请差旅费报销的重要凭证。通常情况下，单位会将差旅费报销单作为员工差旅费报销的必备资料之一。差旅费报销单的填写需要注意以下几点：1. 报销单上必须填写出差人员的姓名、出差期间、出差地点等基本信息。2. 在交通工具一栏中，需要填写出差人员在出差过程中所使用的交通工具及其费用明细，包括车船票、飞机票等。3. 若出差人员需要在外住宿，需要在住宿费一栏中填写住宿费用明细，并附上相关发票或收据。4. 在餐饮费一栏中，需要填写出差人员在出差期间的餐饮费用明细，并附上相关发票或收据。5. 在其他费用一栏中，需要填写出差人员在出差期间产生的其他费用明细，并附上相关发票或收据。填写完差旅费报销单后，需要由出差人员本人签署，并经过所在部门主管审核签字后，提交给单位财务或人事部门进行审核及报销。如果因公出差期间有私人行为，如何填写差旅费报销单？如果因公出差期间有私人行为，例如私自旅游、购物等，应当将这些私人费用与因公费用分开填写。具体来说，需要对差旅费报销单进行明细分列，将因公费用和私人费用分开填写，并注明该费用属于私人支出。若企事业单位规定不予报销私人费用，则应将其剔除。差旅费报销单是员工申请差旅费报销的重要凭证，填写时需要注意事项较多。一般而言，单位会制定明确的报销制度，并对差旅费报销单进行审核及报销。如有疑问，建议咨询单位财务或人事部门。【法律依据】：《公司差旅费报销规定》 第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
差旅费报销单怎么填？
差旅费报销单填写步骤：
差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。
在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。差旅费报销单是在出差完毕回到企业后，需要报销的员工填写费用报销单。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。
通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。
费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？
除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。
出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。
如何在差旅费报销单上粘贴？
黏贴最好规范些：
1.大张的发票及单据放在最下面
2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者
3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴（整体美观漂亮）
4.大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些
5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名，写上时间
以上就是[ 差旅费报销单怎么填? ]的全部解答，如果想要学习更多知识，欢迎大家前往环球青藤教育官方网站！
环球青藤友情提示:以上就是[ 差旅费报销单怎么填? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
