本文目录一览：
- 1、差旅费报销单模板范文
- 2、如何写报销单（白条）
- 3、求差旅报销单格式 让我复制下就OK的 拜谢
- 4、费用报销单模板
- 5、2017差旅费报销单格式
- 6、差旅费报销单怎么写？
- 7、差旅费报销单填写示范
- 8、报销出差费报销单怎么写
- 9、报销单怎么写？
差旅费报销单模板范文
一、总则
、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务**及公司实际情况，特制定本**;
、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为**出差和**出差，根据公司目前情况，本**所指出差均为**出差;
、本**适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
、财务部负责差旅费报销;
、行政部负责出差火车票和机票的预定;
、各部门负责本**的执行。
三、出差及报销程序
、目的地分类标准
、标准：
、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;
、餐费报销标准：
、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;
、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);
、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的`一律凭有效票据审批后报销;
、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：
、住宿标准
、除大交通外其他交通费用标准：
、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量**出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;
、员工出差期间的交通费用实报实销;
、通讯费用标准：
、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;
、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;
费用补充说明：
、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;
、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;
、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管**沟通，待主管**同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
、员工出差机票由行政部负责预定，费用**由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;
、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
、酒店住宿**需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店**金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;
、大交通费用需提供相应单据，乘***需提供登机牌;
、其他交通费用**需注明往返地点;
、任何差旅报销**必须加盖清晰的收款公司**印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;
、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
、所有因客观原因无法提供**的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;
、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。
四、附则
、本**由财务部和行政部负责解释;
、本**自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
如何写报销单（白条）
本人于****年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
扩展资料
报销单报销流程：1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
参考资料：百度百科-《出纳业务真账实操》
没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
首先,要分清为什么没发票.若确实没有发票,只有以其他领导认可的票据来代替.
本人于****年**月**日，因为***事外出办事。
在此期间***（把费用明细写上去）
申请人：
日期：
备注：报销的时候最好要有发票要不财务那边入不了账的。
本人于****年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。
就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
扩展资料：1、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料：百度百科-报销
求差旅报销单格式 让我复制下就OK的 拜谢
差旅费报销单
年
月
日
起至地点：
自
经
至
出差日期：
月
日至
月
日共
天
事由：
月
日
项
目
摘
要
金
额
合
计
附：
单据
张
总经理
部门主管
出差人
费用报销单模板
费用报销单模板如下：
用excel快速创建费用报销单的方法如下：
1、首先运行excel软件。
2、点击“office按钮”，选择“新建”。
3、弹出“新建工作簿”对话框，点选“费用报表”。
4、可见，这里集中了许多优秀的费用报表模板。在左边窗格点选，在右边窗格预览。觉得合适后，点击“下载”。
5、马上下载了一个报销单模板，双击每个单元格，就可以输入内容了。既方便又美观。
费用报销审批单
报销部门： 年 月 日 单据及附件共： 张
费用名称 用 途 金额(元) 备注：
合 计
金额（大写） 原借款 元 应退余款 元
经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核
会 计： 出 纳 ： 领款人： 1
填表说明：
1、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。
2、属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
一、模板
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/7e3e6709c93d70cf5b6dcd01f5dcd100baa12b22"/>
二、填写注意事项
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/503d269759ee3d6d81dce1c74e166d224f4adea0"/>
扩展资料
1、费用的给付
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
参考资料/baike.baidu.com/item/报销/9209629"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效">百度百科报销
报销部门： 年 月 日 单据及附件共： 张
合 计
金额（大写） 原借款 元 应退余款 元
经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核
会 计： 出 纳 ： 领款人： 1
费用报销单日期：
费用项目或用途： 报销金额： 单据 份大写金额：
报销人：
或证明人：
审批人： 审核人：
一、模板
二、填写注意事项
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料
1、费用的给付
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
参考资料 百度百科 报销
2017差旅费报销单格式
2017差旅费报销单格式
差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单，是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格。下面是我整理的2017差旅费报销单格式，欢迎大家参阅!
2017差旅费报销单格式一
2017差旅费报销单格式二
2017差旅费报销单格式三
“差旅费报销单”填写标准
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的`单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
;
差旅费报销单怎么写？
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料：
参考资料：
差旅费报销单—百度百科
差旅费报销单填写示范
1、出差日人员信息 部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期 出差日期写上出差开始及截止的时间日期。
3、出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。
4、报销日期 报销日期是你填写该报销单的日期。
5、报销费用 费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写,报销单填写完后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。
报销出差费报销单怎么写
出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在撰写出差费报销单时，需要填写以下详细信息：1. 出差时间：具体的起始时间和结束时间。2. 交通费：包括机票、火车票、公交费、打车费等。3. 住宿费：具体的住宿费用明细。4. 餐饮费：根据实际情况填写相应信息。5. 其他费用：如杂费、通讯费等其他支出明细。另外，还需要在报销单中填写出差事由，以及提供相关凭证和证明材料，如机票、住宿发票、出差证明等。在填写报销单时，需注意以下几点：1. 准确填写每一项费用明细。2. 上传附件时，需将相关凭证和证明材料的文件名与报销单的项目相对应，以便审核人员查看。3. 按照企业或组织规定填写报销单，如需加盖公章等。出差费报销单需要注意哪些细节？在填写出差费报销单时需要注意以下几点：1. 按照规定填写并清晰地陈述每一项费用明细。2. 上传相关凭证和证明材料时，需要与报销单的项目相对应，并保证凭证的清晰完整。3. 在填写报销单时，需按照企业或组织规定进行操作。4. 如果是多次出差，则需将不同时间段的费用分别列明，并分别上传相关凭证和证明材料。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在填写报销单时，需要详细列举出差时间、交通费、住宿费、餐饮费、其他费用等信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。在填写报销单时，需要注意准确填写每一项费用明细、上传相关凭证和证明材料，并按照企业或组织规定进行操作。【法律依据】：《中华人民共和国劳动合同法》 第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位戚肢与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
报销单怎么写？
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料：
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上￥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料：报销单——百度百科
抬头填（你公司名字）、填日期，内容：所报销的物品用途，品名，单价，数量，单项总价钱。最后是合计金额填大小写，提供方印签，就怎么简单
抬头填（你公司名字）、填日期，内容：所报销的物品用途，品名，单价，数量，单项总价钱。最后是合计金额填大小写，提供方印签，就怎么简单
希望对你能有所帮助。
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
