本文目录一览：
- 1、问题一：标准差怎么算！举个例子！
- 2、标准差怎么算！举个例子！
- 3、标准差公式是什么，举例说明
- 4、标准差是什么 举个例子 假设一组数据1 2 3 怎么求标准差
- 5、计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？
- 6、标准差怎么算，要求举例子的。
- 7、如何计算一组数据的方差和标准差应
- 8、平均差,标准差,方差的求法？
问题一：标准差怎么算！举个例子！
问题一：标准差怎么算！举个例子！ “标准差”(standard deviation)也称“标准偏差”，它可以通过计算方差的算术平方根来求得。标准差表征了各数据偏离平均值的距离，它反映出一个数据集的离散程度。
计算标准差的步骤通常有四步：
（1）计算平均值
（2）计算方差
（3）计算平均方差
（4）计算标准差
例如，对于一个有六个数的数集2,3,4,5,6,8，其标准差可通过以下步骤计算：
（1）计算平均值：
(2 + 3 + 4 + 5+ 6 + 8)/6 = 30 /6 = 5
（2）计算方差：
(2 C 5)^2 = (-3)^2= 9
(3 C 5)^2 = (-2)^2= 4
(4 C 5)^2 = (-1)^2= 0
(5 C 5)^2 = 0^2= 0
(6 C 工)^2 = 1^2= 1
(8 C 5)^2 = 3^2= 9
（3）计算平均方差：
(9 + 4 + 0 + 0+ 1 + 9)/6 = 24/6 = 4
（4）计算标准差：
√4 = 2
问题二：标准差怎么算 所有数减去其平均值的平揣和，所得结果除以该组数之个数（或个数减一，即变异数)，再把所得值开根号，所得之数就是这组数据的标准差。
问题三：如何用word计算标准差 1、STDEV(number1,number2,...)
Number1,number2,...为对应于总体样本的 1 到 30 个参数.也可以不使用这种用逗号分隔参数的形式,而用单个数组或对数组的引用.
说明
函数 STDEV 假设其参数是总体中的样本.如果数据代表全部样本总体,则应该使用函数。
2、STDEVP 来计算标准偏差.
此处标准偏差的计算使用“无偏差”或“n-1”方法.
STDEVP 返回以参数形式给出的整个样本总体的标准偏差.标准偏差反映相对于平均值 (mean) 的离散程度.
语法
3、STDEVP(number1,number2,...)
Number1,number2,...为对应于样本总体的 1 到 30 个参数.也可以不使用这种用逗号分隔参数的形式,而用单个数组或对数组的引用.
文本和逻辑值（TRUE 或 FALSE）将被忽略.如果不能忽略逻辑值和文本,则请使用 STDEVPA 工作表函数.
说明
函数 STDEVP 假设其参数为整个样本总体.如果数据代表样本总体中的样本,应使用函数 STDEV 来计算标准偏差.
对于大样本容量,函数 STDEV 和 STDEVP 计算结果大致相等.
此处标准偏差的计算使用“有偏差”和“n”方法.
WORD写入方差公式
1、打开一个需要插入公式的文档，切换至“插入”选项卡，单击“文本”选项组中的“对象”按钮，即可打开“对象”对话框，在“对象类型”列表框中选择“Microsoft 公式 3.0”选项，单击“确定”按钮，如图所示。
2、返回到Word文档窗口，并显示“公式”工具栏和用于输入公式的文本框，如图所示。
3、在公式编辑文本框中直接输入“X=”，单击“公式”工具栏中的“分式和根式模版”按钮，在弹出的菜单中单击“标准尺寸的竖分式”按钮，即可输入一个分数线，如图所示。
4、单击分母位置处的文本框，并在其中输入字母内容，如图所示。
5、单击分子位置处的文本框并输入“-b”，单击“公式”工具栏中的“运算符号”按钮，从弹出菜单中单击“加或减”按钮，结果如图所示。
6、单击“公式”工具栏中的“分式和根式模版”按钮，在弹出的菜单中单击“平方根”按钮，在公式编辑文本框中输入“b”，单击“公式”工具栏中的“下标和上标模板”按钮，在弹出的菜单中单击“上标”按钮，在添加的上标文本框中输入“2”，如图所示。
7、按键盘上的→键，将光标移动到正常的水平位置，在公式编辑文本框中输入公式的剩余部分“-4ac”，单击文档中的空白位置，即可返回到文档的正常编辑状态，如图所示。
问题四：Excel标准差怎么计算 stdevp函数是对一组或多组数
你不会只针对一个单元格计算标准差吧?
比如stdevp(A1:A10) 就可以计算标准差了,不会提示输入参数太少
stdevp与stdev的区别,请参考函数帮助:
STDEV 估算样本的标准偏差。标准偏差反映相对于平均值 (mean) 的离散程度。
语法
STDEV(number1,number2,...)
Number1,number2,... 为对应于总体样本的 1 到 30 个参数。也可以不使用这种用逗号分隔参数的形式，而用单个数组或对数组的引用。
说明
函数 STDEV 假设其参数是总体中的样本。如果数据代表全部样本总体，则应该使用函数 STDEVP 来计算标准偏差。
此处标准偏差的计算使用“无偏差”或“n-1”方法。
STDEVP 返回以参数形式给出的整个样本总体的标准偏差。标准偏差反映相对于平均值 (mean) 的离散程度。
语法
STDEVP(number1,number2,...)
Number1,number2,... 为对应于样本总体的 1 到 30 个参数。也可以不使用这种用逗号分隔参数的形式，而用单个数组或对数组的引用。
文本和逻辑值（TRUE 或 FALSE）将被忽略。如果不能忽略逻辑值和文本，则请使用 STDEVPA 工作表函数。
说明
函数 STDEVP 假设其参数为整个样本总体。如果数据代表样本总体中的样本，应使用函数 STDEV 来计算标准偏差。
对于大样本容量，函数 STDEV 和 STDEVP 计算结果大致相等。
此处标准偏差的计算使用“有偏差”和“n”方法。
问题五：标准差怎么算 详细的 5-9比方说，有1、2、3、4、5、这5个数先算出他们的平均数（1+2+3+4+5）/9=3方差为：(（5-1）^2+(5-2)^2+(5-3)^2+(5-4)^2+(5-5)^2)/5=6标准差即方差的平方根=根号6
问题六：标准差怎么算？求例子。必采纳 计算标准差的步骤通常有四步：
（1）计算平均值
（2）计算方差
（3）计算平均方差
（4）计算标准差
例如，对于一个有六个数的数集2,3,4,5,6,8，其标准差可通过以下步骤计算：
（1）计算平均值：
(2 + 3 + 4 + 5+ 6 + 8)/6 = 30 /6 = 5
（2）计算方差：
(2 C 5)^2 = (-3)^2= 9
(3 C 5)^2 = (-2)^2= 4
(4 C 5)^2 = (-1)^2= 0
(5 C 5)^2 = 0^2= 0
(6 C 5)^2 = 1^2= 1
(8 C 5)^2 = 3^2= 9
（3）计算平均方差：
(9 + 4 + 0 + 0+ 1 + 9)/6 = 24/6 = 4
（4）计算标准差：
√4 = 2
标准差怎么算！举个例子！
计算标准差的步骤通常有四步：计算平均值、计算方差、计算平均方差、计算标准差。例如，对于一个有六个数的数集2,3,4,5,6,8，其标准差可通过以下步骤计算：
计算平均值：
(2 + 3 + 4 + 5+ 6 + 8)/6 = 30 /6 = 5
计算方差：(2 _ 5)^2 = (-3)^2= 9(3 _ 5)^2 = (-2)^2= 4(4 _ 5)^2 = (-1)^2= 0(5 _ 5)^2 = 0^2= 0(6 _ 5)^2 = 1^2= 1(8 _ 5)^2 = 3^2= 9
计算平均方差：(9 + 4 + 0 + 0+ 1 + 9)/6 = 24/6 = 4
计算标准差：√4 = 2
标准差（Standard Deviation），在概率统计中最常使用作为统计分布程度（statistical dispersion）上的测量。标准差定义为方差的算术平方根，反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。其公式如下所列。标准差的观念是由卡尔·皮尔逊（Karl Pearson）引入到统计中。
标准差公式是什么，举例说明
方差 s^2=[(x1-x)^2 +(x2-x)^2 +.(xn-x)^2]/（n-1）(x为平均数)
标准差=方差的算术平方根=s=@sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +.(xn-x)^2)/(n-1)))
例如：4,8,6,2,方差为5.平均数是5.所以方差就等于s^2=（4-5）2+（8-5）2+（6-5）2+（2-5）2=20
标准差等于s=根号20
标准差是什么 举个例子 假设一组数据1 2 3 怎么求标准差
“标准差”(standard deviation)也称“标准偏差”，它可以通过计算方差的算术平方根来求得。标准差表征了各数据偏离平均值的距离，它反映出一个数据集的离散程度。
例如，在本例中，对于一个有三个数的数集1，2，3，其标准差可通过以下步骤计算：
（1）计算平均值：
1+2+3/3=6 /3 = 2
（2）计算方差：
(1 – 2)^2 = 1
(2– 2)^2 = 0
(3 – 2)^2 = 1
（3）计算平均方差：(1+0+1)/3 = 2/3
（4）计算标准差：√2/3
扩展资料:
一、标准差的定义:
标准差（Standard Deviation） ，中文环境中又常称均方差，标准差是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组组数据，标准差未必相同。
二、计算标准差的步骤通常有四步：
（1）计算平均值
（2）计算方差
（3）计算平均方差
（4）计算标准差
先求平均数：(1+2+3)÷3=2
再求方差：[(1-2)的平方+(2-2)的平方+(3-2)的平方]÷3=2/3
最后求标准差：根号下(2/3)=根号下(6)/3
先求平均数：(1+2+3)/3=2
再求方差：[(1-2)^2+(2-2)^2+(3-2)^2]/3=2/3
最后求标准差：根号下(2/3)=根号下(6)/3
先求平均数1+2+3/3＝2
再求方差（1-2）2＝1
（2-2）2＝0
（3-1）2＝1
再求平方差1+0+1/3＝2/3
开根号根下2/3位标准差
用计算器求数据标准差
标准差（Standard Deviation） ，中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。
例如，在本例中，对于一个有三个数的数集1，2，3，其标准差可通过以下步骤计算：
（1）计算平均值：
1+2+3/3=6 /3 = 2
（2）计算方差：
(1 – 2)^2 = 1
(2– 2)^2 = 0
(3 – 2)^2 = 1
（3）计算平均方差：(1+0+1)/3 = 2/3
（4）计算标准差：√2/3
扩展资料：
标准差是反映一组数据离散程度最常用的一种量化形式，是表示精确度的重要指标。说起标准差首先得搞清楚它出现的目的。我们使用方法去检测它，但检测方法总是有误差的，所以检测值并不是其真实值。
检测值与真实值之间的差距就是评价检测方法最有决定性的指标。但是真实值是多少，不得而知。因此怎样量化检测方法的准确性就成了难题。这也是临床工作质控的目的：保证每批实验结果的准确可靠。
虽然样本的真实值是不可能知道的，但是每个样本总是会有一个真实值的，不管它究竟是多少。可以想象，一个好的检测方法，其检测值应该很紧密的分散在真实值周围。
如果不紧密，与真实值的距离就会大，准确性当然也就不好了，不可能想象离散度大的方法，会测出准确的结果。因此，离散度是评价方法的好坏的最重要也是最基本的指标。
参考资料来源：百度百科-标注差
计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
比如我们投资A、B两个股票，标准差分别为0.10和0.14，分别投资50%，二者的相关系数是0.5，所以组合的标准差为
[（0.5*0.10）2+（0.5*0.14）2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044，而二者的加权平均数=0.1*0.5+0.14*0.5=0.12，0.1044＜0.12。
所以，两种证券之间的相关系数<1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，这里是因为组合抵消了非系统风险而导致的。
扩展资料
基金投资组合的两个层次
第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。
投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。
基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上；在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到好处。
切记，任何最佳的投资组合，都必须做到分散风险。如果你是投资新手，手中只有几千元钱，这个原则或许一时还无法适用；但随着年龄增长，你的收入越来越多时，将手中的资金分散到不同领域绝对是明智之举。这时，“一百减去目前年龄”公式将会非常实用。
参考资料来源：百度百科-投资组合
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
关于三种证券组合标准差的简易算法：
根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
注册会计师《财管》：投资组合的标准差
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算：
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数：
1、A、B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
扩展资料：
注意事项：
1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。
2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。
4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。
参考资料来源：百度百科-投资组合理论
参考资料来源：百度百科-标准差
标准差怎么算，要求举例子的。
标准差（Standard Deviation） ，也 称均方差（mean square error），是 各数据偏离平均数的距离的平均数， 它是离均差平方和平均后的方根，用 σ表示。标准差是方差的算术平方根 。标准差能反映一个数据集的离散程 度。平均数相同的，标准差未必相同
标准差的计算公式，百度百科“标准差”中说的很清楚。
首先，你要明确，你说的这些数，是总体数据还是部分样本。如果是总体数据，就是上述的公式。如果是部分样本，上述公式中，1/N变为1/（N-1）
假设为总体数据。
N=7，i=1~7，xi-u分别为-3,-2,-1,0,1,2,3。
σ=√{[(-3)^2+(-2)^2+(-1)^2+0^2+1^2+2^2+3^2]/7}=2.
如何计算一组数据的方差和标准差应
平均值 : Ex = (x1+x2+. . . +xn)/n
方 差： D(x) = [(x1-Ex)2+(x2-Ex)2+ . . . +(xn-Ex)2]/n
标准差： σ = √D(x)
举例：
x = {1,2,3,4,5}
Ex = 3
D(x) =[(-2)2+(-1)2+0+1+4 ]/5 = 10/5 = 2
σ = √D(x) = √2
平均差,标准差,方差的求法？
方差、平均差和标准差都是统计学概念。“方差”由英国数学家罗纳德费雪提出，方差越大，数据波动越大。平均差是表示各个变量值之间的差异程度数据值之一。标准差是离均差平方的算术平方数的算术平方根。这三个概念可用于股市领域。
平均差是表示各个变量值之间差异程度的数值之一.指各个变量值同平均数的的离差绝对值的算术平均数.计算公式为:平均差 = (∑|x-x'|)÷n ,其中∑为总计的符号,x为变量,x'为算术平均数,n为变量值的个数.
举个例子:
求1,2,3三个数的平均差
1,2,3三个数的算术平均数x'＝（1+2+3）÷3＝2
平均差 = (∑|x-x'|)÷n＝（|1-2|+|2-2|+|3-2|）÷3＝2/3
标准差(Standard Deviation):
也称均方差(mean square error),各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数,它是离差平方和平均后的方根.用σ表示.因此,标准差也是一种平均数.算式如图.（标准差有两种）
标准差是方差的算术平方根.
方差就是标准差的平方.
